ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΜΤΠΥ ΣΤΙΣ 10/11/2010
Από πρόχειρη μελέτη και αποδεχόμενοι σαν αληθή αυτά που λέει το ταμείο , με τις σημερινές τιμές από ομόλογα και μετοχές έχουν χαθεί τουλάχιστον 60.000.000 ευρώ!!!
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΤΙ ΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ Σ Ε ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΟΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
1 ΤΡ .ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΔΙΑΟΕΣΙΜΩΝ)-Μ.Σ.Ε 3,57520 % | 70.796.028,00 | 34,96% | 42,00% |
2 ΤΡ .ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧ.)- Μ.Σ.Ε 1,70729 % | 475.945,00 | 0,24% | 0,28% |
3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 1.515.080,00 | 0,75% | 0,90% |
4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 2.437,00 | 0,00% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | 72.789.490,00 | 35,95% | 43,19% |
ΟΜΟΛΟΓΑ *- ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ | ||||||||
ΣΕ | ||||||||
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΤΡΕΧ. ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛ |
ΑΚΙΟΥ | ||||||||
ΟΕΔ 20-03-2024 15 ΕΤΕΣ (ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 4,70%) 2008 | 10.000.000,00 | 98,76 | 9.876.100,00 | 4,88% | 60,98 | 6.098.000,00 | 3,62% | 14,47% |
ΟΕΔ 20-09-2040 30 ΕΤΕΣ | ||||||||
(ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 4,60%) 2008 | 10.000.000,00 | 93,52 | 9.352.200,00 | 4,62% | 54,84 | 5.484.000,00 | 3,25% | 13,02% |
ΟΕΔ 19-07-2019 10 ΕΤΕΣ | ||||||||
(ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 6,00 % ) 7009 | 15.320.000,00 | 99,36 | 15.222.074,00 | 7,52% | 68,68 | 10.521.776,0 0 | 6,24% | 24,97% |
ΟΕΔ 19-04-2021 15 ΕΤΕΣ | ||||||||
(ΚΥΜ. ΕΠΙΤ) 2006 | 10.000.000,00 | 100,00 | 10.000.000,00 | 4,94% | 51,50 | 5.150.000,00 | 3,06% | 12,22% |
ΟΕΔ 20-09-2037 30 ΕΤΕΣ | ||||||||
(ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 4,50 %) 7006 | 20.000.000,00 | 101,47 | 20.294.000,00 | 10,02% | 54,68 | 10.936.000,0 0 | 6,49% | 25,96% |
ΟΕΔ 20-08-2014 5 ΕΤΕΣ | ||||||||
(ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤ. 5,50%) 2009 | 5.000.000,00 | 99,35 | 4.967.300,00 | 2,45% | 78,87 | 3.943.500,00 | 2,34% | 9,36% |
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ | 70.320.000,00 | 69.711.674,00 | 34,43% | 42.133.276,00 | 25,00% | 100,00% |
ΌΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ
78
ΜΕΤΟΧΕΣ -ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΤΕ
| ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||||
| ΣΕ ΑΞΙΑ | ΣΕ | ΣΕ | |||||||
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΟΑΡΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙ | ΕΝΕΡΓΗΤΙ | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑ | |||||||
| ΚΟΥ | ΚΟΥ | ΚΙΟΥ |
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
| 1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5.435.074 | 9,02 | 49.030.048,57 | 24,21% | 7,78 | 42.284.875,72 | 25,09% | 82,34% | |||||||
| 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 68.850 | 5,35 | 368.212,22 | 0,18% | 30,68 | 2.112.318,00 | 1,25% | 4,11% | |||||||
| ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ &ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒ. | |||||||||||||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε | 1.000.000 | 3,73 | 3.732.917,00 | 1,84% | 5,78 | 5.780.000,00 | 3,43% | 11,26% | |||||||
| ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | |||||||||||||||
| Ο.Τ.Ε Α..Ε | 61 .500 | 16,74 | 1.029.700,04 | 0,51% | 6,16 | 378.840,00 | 0,22% | 0,74% | |||||||
| ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ | |||||||||||||||
| ΕΛ.ΠΕ | 131.682 | 9,67 | 1.273.280,14 | 0,63% | 5,55 | 730.835,10 | 0,43% | 1 ,42% | |||||||
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | |||||||||||||||
| ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ | 96.412 | 1,47 | 141.541,20 | 0,07% | 0,67 | 64.596,04 | 0,04% | 0,13% | |||||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ | 55.575.699,17 | 27,45% | 51.351.464,86 | 30,47% | 100,00% | ||||||||||
| ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |||||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΑΡΙΟΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΟΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ||||||||
| ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | |||||||||||||||
| 1 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 190.118,360 | 23,15 | 4.402.054,29 | 2,17% | 11,93 | 2.268.112,03 | 1,35% | ||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 4.402.054,29 | 2,17% | 2.268.112,03 | 1,35% | |||||||||||
79
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου